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申万菱信沪深300价值指数A净值下跌2.07%,单位净值为1.28元

2022-04-19 09:13:19 来源:资本邦

4月18日,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A(简称:申万菱信沪深300价值指数A)(代码:310398)公布4月18日最新净值,申万菱信沪深300价值指数A净值下跌2.07%。该基金单位净值为1.28元。

申万菱信沪深300价值指数A近一周下跌0.92%,近一个月上涨1.45%,近一年下跌6.15%,基金成立以来累计上涨83.00%。

申万菱信沪深300价值指数A成立于2010年2月11日,业绩比较基准为95%*沪深300价值指数增长率+5%*银行同业存款利率,基金管理人为申万菱信基金,现任基金经理为赵兵。

最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)显示,该基金在报告期内实现收益1099.70万元,净值增长率为0.38%,利润为924.46万元。

头图来源:图虫

标签: 申万菱信沪深300价值指数A 310398 申万菱信基金