10月14日,资本邦了解到,万家新利灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家新利)(代码:519191)公布10月13日最新净值,万家新利净值下跌2.17%。该基金单位净值为1.14元。
万家新利近一周下跌2.76%,近一个月下跌1.59%,近一年下跌3.76%,基金成立以来累计上涨59.36%。
万家新利成立于2014年1月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%,基金管理人为万家基金,现任基金经理为黄海。
最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益1319.35万元,净值增长率为-2.59%,利润为-729.57万元。