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通业科技创业板上市 存部分先发货后签订结算合同销售模式

2021-03-30 10:05:31 来源:中国经济网

今日,通业科技(300960.SZ)在深交所创业板上市。开盘报40.00元,涨幅231.13%。截至今日收盘,通业科技报41.31元,涨幅241.97%,成交额7.05亿元,换手率72.91%,总市值42.30亿元。

通业科技自成立以来主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务,形成了电源产品、智能控制产品、电机及风机产品三大产品类型,初步覆盖了从电源供电、控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链,同时提供相关产品的维保服务。

通业科技此次在深交所创业板上市,保荐机构为招商证券,公开发行2560.00万股,全部为公开发行的新股。通业科技此次募集资金总额为3.09亿元,募集资金净额为2.67亿元。

通业科技此次募资金额比此前招股书披露金额少1.17亿元。据公司2021年3月24日招股书披露,此次拟募集资金3.84亿元,其中,1.16亿元用于轨道交通电气装备扩产项目,8947.10万元用于维保基地及服务网点建设及升级项目,5234.83万元用于研发中心升级建设项目,4080.24万元用于信息管理系统升级建设项目,8500.00万元用于补充流动资金。

通业科技此次发行费用为4268.19万元,其中,招商证券获得保荐承销费用2630.19万元,广东信达律师事务所获得律师费用471.70万元,上会会计师事务所获得审计及验资费用720.00万元。

通业科技于2020年11月3日首发过会,上市委会议对通业科技提出3点问询:

1.发行人2020年1-6月主营业务收入较上年同期下降幅度较大。请发行人代表说明新冠疫情对其持续经营能力的具体影响。请保荐人代表发表明确意见。

2.发行人固定资产规模较小。请发行人代表结合主要产品的生产流程、工艺、产能以及可比公司的相关情况,说明业务模式的商业合理性。请保荐人代表发表明确意见。

3.发行人存在部分先发货后签订结算合同的销售模式。请发行人代表说明与客户发生争议时的解决方式。请保荐人代表发表明确意见。

2017年至2020年1-6月,通业科技营业收入分别为3.12亿元、3.60亿元、3.89亿元和1.34亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.46亿元、2.87亿元、2.60亿元、1.56亿元。

2017年至2020年1-6月,通业科技归母净利润分别为5351.12万元、5189.08万元、7421.40万元、2646.42万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5087.30万元、6087.81万元、7143.73万元和2426.71万元;经营活动产生的现金流量净额分别为4997.89万元、5474.31万元、4478.35万元、3507.23万元。

据中国经济网记者计算,2017年至2020年6月,通业科技主营业务收现比率分别为0.80、0.81、0.68、1.19;净现比(经营现金流量净额/净利润)分别是0.93、1.05、0.60、1.33。

2020年,公司实现营业收入为3.18亿元,同比下降18.37%;实现净利润7367.88万元,同比下降0.72%;实现扣非后的归母净利润为6884.90万元,同比下降3.62%。

通业科技先后披露过多份招股书,其中,2018年4月12日在证监会网站披露招股书、2020年7月2日在创业板网站披露招股书、2020年9月27日在创业板网站披露招股书,这三版招股书中2017年、2018年部分数据对不上。

2017年营业收入:2018年4月招股书披露数据为3.06亿元,2020年7月、9月招股书披露数据为3.12亿元;

2017年净利润:2018年4月招股书披露数据为5114.45万元,2020年7月招股书披露数据为5282.78万元,2020年9月招股书披露数据为5351.12万元;

2017年归属于公司股东的扣非后的净利润:2018年4月招股书披露数据为5008.93万元,2020年7月招股书披露数据为5018.96万元,2020年9月招股书披露数据为5087.30万元;

2018年净利润:2020年7月招股书披露数据为5296.26万元,2020年9月招股书披露数据为5189.08万元;

2018年归属于公司股东的扣非后的净利润:2020年7月招股书披露数据为6195.00万元,2020年9月招股书披露数据为6087.81万元。

通业科技2018年4月招股书中披露2017年当期末员工总数(含劳务派遣人员) 为408人,2020年两版招股书披露该数据为411人。 上一页 1 2 3 下一页