4月27日,交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:交银深证300价值ETF联接)(代码:519706)公布4月26日最新净值,深价值联接净值下跌2.40%。该基金单位净值为1.71元。
交银深证300价值ETF联接近一周下跌10.01%,近一个月下跌8.22%,近一年下跌26.15%,基金成立以来累计上涨70.90%。
交银深证300价值ETF联接成立于2011年9月28日,业绩比较基准为深证300价值价格指数*95%+银行活期存款税后收益率*5%,基金管理人为交银施罗德,现任基金经理为邵文婷。
最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)显示,该基金在报告期内实现收益25.70万元,净值增长率为-10.89%,利润为-520.78万元。
头图来源:图虫