1月24日,国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合)(代码:001838)公布1月21日最新净值,国投瑞银国家安全混合净值下跌2.62%。该基金单位净值为1.19元。
国投瑞银国家安全混合近一周下跌7.61%,近一个月下跌13.08%,近一年下跌6.77%,基金成立以来累计上涨30.90%。
国投瑞银国家安全混合成立于2015年12月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%,基金管理人为国投瑞银基金,现任基金经理为李轩。
最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)显示,该基金在报告期内实现收益41607.73万元,净值增长率为26.88%,利润为112023.97万元。
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