本周前两个交易日，虽然二级市场大幅下跌，但是芯片半导体板块还是成为一道独特的风景，而中芯国际股价狂涨逾20%后，再度引爆了市场对该板块的关注。由于缺芯的影响，使得原本在去年就扩产28nm芯片的中芯国际，经历了从产能过剩到供需关系大幅改善的过程。
不同于较晚启动的中芯国际，近期半导体板块在市场中的表现都十分亮眼，尤其是第三代半导体相关的股票，例如富满电子连续上涨，再度创下了176.3元的新高，同样属于半导体领域的士兰微、北方华创等公司的股价也均在当天创了上市以来的新高。
板块个股出色表现的背后，以公募为首的机构着实居功至伟同时也受益明显，诺安成长在26日市场大挫后，净值还逆势增长了3.77%，根据Wind预测，其27日盘中还一度接近涨停。由此，诺安成长等多只素来喜好重仓半导体的基金净值也迅速走高。稍早前，基金二季报也刚刚披露完毕，它们对于半导体板块如何布局，哪些标的被基金经理挖掘出来了，让我们一探究竟。
半导体基本面乐观
诺安成长二季度净利接近百亿大关
据《红周刊》记者统计，在申万三级行业中，截至7月27日收盘，今年以来，半导体板块的整体涨幅达到了35.26%，在同级行业中名列前茅，而其上半年的涨幅也达到了24.96%。受到板块良好表现的激励，“网红基金”诺安成长更成为聚光灯下的焦点，从业绩表现来看，其上半年斩获了23.6%的净值增长率，更为惊艳的是，诺安成长凭借盈利成为当季单只基金的利润之王!
图1全仓半导体的诺安今日表现抢眼
不过记者发现，诺安成长的二季报显示，其十大重仓股与上一季度完全一致，依旧是圣邦股份、兆易创新、韦尔股份、卓胜微、北方华创、中微公司、中芯国际、三安光电、沪硅产业和长电科技这十个熟悉的名字，而它们则悉数属于半导体芯片领域，因此也可以说蔡经理几乎梭哈了半导体。而它们的市场表现也颇为亮眼，在7月27日当天，中芯国际的涨幅达到了12.59%，此外，沪硅产业和韦尔股份的涨幅也分别达到了5.71%和4.32%。
附表 诺安成长二季度前十大重仓股
细看二季度具体调仓动作，基金经理蔡嵩松对圣邦股份增持最为明显，二季度末，圣邦股份被持有1164.74万股，较一季度末增加388.23万股。而作为模拟芯片龙头，圣邦股份上半年的涨幅约为43.94%。根据业绩预告，圣邦股份利润依旧保持高速增长：预计公司上半年实现2.2亿元至2.72亿元的净利润，利润增幅位于110%至160%的区间之内。此外，卓胜微、中微股份和沪硅产业也皆被他当季增持。不过，他持有前两大重仓股均超过了10%的规定上限。
图2圣邦股份近期市持续走强
图片来源：同花顺
对比来看，另外6只重仓股则被他不同程度减持。其中长电科技等被减持数量相对较大，截至7月27日收盘，长电科技今年以来的股价下跌10.43%。虽然根据业绩预告，长电科技上半年利润预计实现249%的高速增长，但是，其出售全资子公司所持股权对于当期损益有较大影响。此外，国家大基金6月对于长电科技大幅减持，也成为困扰公司的一点不利因素。但《红周刊》记者也注意到，从产品规模来看，似乎诺安成长的前进步伐与净值增长不相匹配，二季度仅增加了10.67亿元。究其原因，很大程度上还是与基金经理的单一行业重仓思路所导致的净值起伏有关。 上一页 1 2 下一页
