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5G通信主题ETF净值下跌3.44% 溢价率为0.25%

2021-08-16 15:39:01 来源: 金融界

8月16日讯 华夏中证5G通信主题ETF基金08月13日下跌3.00%,现价1.235元,成交31056.63万元。当前本基金场外净值为1.1950元,环比上个交易日下跌3.44%,场内价格溢价率为0.25%。

本基金跟踪指数为中证5G通信主题指数,最新报告期内,本基金收益率为20.83%,业绩比较基准为中证5G通信主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.19%,近3个月本基金净值上涨21.91%,近6月本基金净值上涨4.01%,近1年本基金净值下跌7.71%,成立以来本基金累计净值为1.1950元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年09月17日管理该基金,任职期内收益19.50%。