2017至2020年上半年各期末，铁建重工的货币资金分别为220,407.13万元、316,287.32万元、236,694.98万元和160,798.75万元，主要是银行存款。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，公司应收票据净额分别为30,324.79万元、133,313.91万元、33,034.77万元和45,390.42万元。
2019年应收账款45.67亿元
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，铁建重工的应收账款账面价值分别为410,960.47万元、413,925.34万元、456,719.74万元和503,357.09万元，占营业收入的比例分别为61.78%、52.19%、62.72%和79.70%。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，公司的逾期应收账款账面余额分别为135,805.27万元、157,400.96万元、152,638.35万元和155,625.78万元，占比32.13%、36.42%、31.95%和29.51%。
上述各期末，铁建重工应收账款的期后直接回款比例分别为85.67%、65.05%、37.63%和21.44%。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，铁建重工的应收账款周转率分别为1.72、1.86、1.60和1.20，同行业可比公司的应收账款周转率均值分别为1.58、2.19、2.56和2.74。
2019年存货21.27亿元
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，铁建重工的存货账面价值分别为246,204.24万元、214,693.05万元、212,677.82万元和266,397.11万元，占各期末流动资产的比例分别为22.07%、18.77%、21.95%和26.50%，金额和占比均较高。
公司存货主要由原材料、在产品和库存商品构成：原材料主要包括钢材、轴承、硫化垫板等;在产品和库存商品主要为掘进机产品、特种专业装备产品等。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，铁建重工的存货周转率分别为2.36、2.23、2.28和1.68，同行业可比公司的存货周转率均值分别为2.49、2.84、3.12和3.38。
2019年末负债73.84亿元
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，铁建重工的负债分别为748,400.46万元、672,562.46万元、801,368.32万元和817,522.77万元，流动负债分别为700,919.02万元、606,855.90万元、738,438.01万元和763,410.81万元，占比分别为93.66%、90.23%、92.15%和93.38%。
铁建重工的流动负债主要由应付票据、应付账款、其他应付款和合同负债组成。
2017年至2020年上半年各期末，铁建重工的应付票据分别为227,059.53万元、237,537.72万元、253,719.60万元和226,217.68万元;应付账款金额分别为270,479.26万元、218,729.28万元、216,225.73万元和245,256.13万元;其他应付款分别为64,868.94万元、58,692.67万元、135,451.83万元和29,090.74万元;公司合同负债分别为0元、76,448.72万元、49,901.44万元和45,607.76万元。
2017年至2020年上半年各期末，铁建重工的资产负债率(合并)分别为4897%、41.93%、52.86%和52.35%，流动比率分别为1.59、1.88、1.31和1.32，速动比率分别为1.24、1.53、1.02和0.97。
上述同期，同行业可比公司的资产负债率(合并)均值分别为53.74%、54.00%、52.30%和54.98%，流动比率均值分别为1.76、1.64、1.68和1.65，速动比率均值分别为1.39、1.28、1.28和1.27。
