10月28日,资本邦了解到,浙江浙商证券资产管理有限公司披露旗下23只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
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009527 | 浙商汇金新兴消费 | -16.33 |
001540 | 汇金转型驱动 | -9.72 |
001604 | 汇金转型升级混合 | -6.79 |
000935 | 汇金转型成长 | -6.19 |
006449 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合 | -6.11 |
009113 | 浙商汇金卓越优选3个月 | -4.80 |
169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | -2.36 |
008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 0.00 |
008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 0.79 |
007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 0.80 |
008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 0.80 |
007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 0.86 |
006515 | 浙商汇金短债E | 0.89 |
008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 0.94 |
006516 | 浙商汇金短债A | 0.96 |
003366 | 浙商中证转型成长指数 | 1.14 |
006927 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.20 |
007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.66 |
007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 1.71 |
002806 | 浙商汇金聚利一年定期C | 1.95 |
002805 | 浙商汇金聚利一年定期A | 2.01 |
007431 | 浙商之江凤凰联接 | 2.26 |
512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 2.82 |
根据同花顺iFinD数据显示,浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日,报告期内(2021年7月1日-2021年9月30日)有16只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF,数值达2.82%,该基金的相对业绩基准为中证浙江凤凰行动50指数收益率,现任基金经理是周文超、马斌博。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金跟踪的标的指数为中证浙江凤凰行动50指数,该指数选取50家浙江本土的优质、龙头上市公司,以反映和跟踪浙江本土优质企业成长发展状况。
该基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
报告期内,该基金交易和申购赎回以及半年度成分股定期调整换仓正常运行,整体运行稳定。未来该基金将继续严格遵守基金合同,采取跟踪偏离最小化的被动投资策略,为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报,并通过严格的风险管理,确保该基金安全稳定运作。