11月3日，深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（简称：交银深证300价值ETF）（代码：159913）公布11月2日最新净值，深价值净值下跌2.26%。该基金单位净值为2.20元。
交银深证300价值ETF近一周下跌3.42%，近一个月下跌3.88%，近一年下跌4.26%，基金成立以来累计上涨120.20%。
交银深证300价值ETF成立于2011年9月22日，业绩比较基准为深证300价值价格指数，基金管理人为交银施罗德，现任基金经理为邵文婷。
最新一期季报（2021年7月1日-2021年9月30日）显示，该基金在报告期内实现收益64.59万元，净值增长率为-5.06%，利润为-327.27万元。
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