10月27日,资本邦了解到,昨日,交银施罗德基金管理有限公司披露旗下140只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
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164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | -29.68 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | -18.84 |
008507 | 交银内核驱动混合 | -17.36 |
010454 | 交银内需增长一年混合 | -15.00 |
005004 | 交银品质升级混合A | -14.68 |
519714 | 交银施罗德消费新驱动股票 | -14.22 |
004868 | 交银股息优化混合 | -13.88 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -13.38 |
519710 | 交银策略回报混合 | -12.94 |
501087 | 交银瑞丰混合 | -11.80 |
004075 | 交银施罗德医药创新股票 | -11.62 |
010143 | 交银启欣混合 | -8.70 |
519688 | 交银精选混合 | -8.43 |
519736 | 交银新成长混合 | -8.39 |
009618 | 交银启汇混合 | -8.18 |
006202 | 交银核心资产混合 | -7.21 |
007465 | 交银创业板50指数C | -6.51 |
007464 | 交银创业板50指数A | -6.41 |
159913 | 交银深证300价值ETF | -5.06 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -5.05 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | -4.77 |
519692 | 交银成长混合A | -4.53 |
010483 | 交银启道混合 | -4.53 |
960016 | 交银成长混合H | -4.52 |
519779 | 交银沪港深价值精选混合 | -4.37 |
519694 | 交银蓝筹混合 | -4.25 |
010094 | 交银产业机遇混合 | -3.77 |
006223 | 交银创新成长混合 | -3.71 |
501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 | -2.91 |
519727 | 交银成长30混合 | -2.44 |
011276 | 交银成长动力一年混合C | -2.30 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | -2.22 |
011275 | 交银成长动力一年混合A | -2.15 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | -1.15 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | -1.04 |
519729 | 交银施罗德增强收益债券 | -1.02 |
519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -0.61 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | -0.60 |
519778 | 交银经济新动力混合 | -0.57 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | -0.46 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | -0.36 |
008955 | 交银创新领航混合 | -0.08 |
008697 | 交银养老2035三年 | 0.05 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.22 |
010891 | 交银鸿福六个月混合C | 0.44 |
010890 | 交银鸿福六个月混合A | 0.47 |
519588 | 交银货币A | 0.52 |
003042 | 交银活期通货币A | 0.53 |
003968 | 交银天益宝货币A | 0.55 |
000710 | 交银现金宝货币A | 0.56 |
003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.58 |
519589 | 交银货币B | 0.58 |
003043 | 交银活期通货币E | 0.59 |
002889 | 交银天利宝货币A | 0.60 |
003969 | 交银天益宝货币E | 0.61 |
002918 | 交银现金宝货币E | 0.62 |
519787 | 交银裕利纯债债券C | 0.62 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 0.63 |
003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.64 |
002890 | 交银天利宝货币E | 0.67 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 0.68 |
519786 | 交银裕利纯债债券A | 0.72 |
008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 0.72 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 0.78 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 0.78 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 0.82 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 0.85 |
006880 | 交银安享稳健养老一年 | 0.87 |
005972 | 交银裕如纯债债券A | 0.90 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 0.90 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 0.91 |
008205 | 交银稳利中短债债券C | 0.95 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债债券 | 0.95 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 0.96 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 0.97 |
009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.00 |
519722 | 交银施罗德裕惠纯债债券 | 1.03 |
009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.03 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.03 |
008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.05 |
519720 | 交银纯债债券C | 1.06 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.06 |
519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.06 |
519725 | 交银施罗德双轮动债券C类 | 1.10 |
008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 1.11 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.13 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.13 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.16 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.17 |
519718 | 交银纯债债券A/B | 1.17 |
164902 | 交银添利 | 1.20 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.20 |
164902 | 交银添利 | 1.20 |
519723 | 交银施罗德双轮动债券A/B | 1.21 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.40 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 1.72 |
519743 | 交银丰润收益债券A | 1.82 |
519697 | 交银优势行业混合 | 1.94 |
519753 | 交银施罗德安心收益债券 | 1.97 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1.97 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2.01 |
011199 | 交银鑫选回报混合C | 2.08 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 2.09 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 2.09 |
011198 | 交银鑫选回报混合A | 2.10 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2.15 |
010916 | 交银臻选回报混合 | 2.20 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2.21 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 2.24 |
519712 | 交银阿尔法核心混合 | 2.30 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 2.33 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 2.38 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 2.43 |
519726 | 交银施罗德稳固收益债券 | 2.51 |
519766 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合 | 2.59 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 2.61 |
005001 | 交银持续成长主题混合 | 2.68 |
003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 2.69 |
519685 | 交银双利债券C | 3.01 |
519682 | 交银增利债券C | 3.06 |
519683 | 交银双利债券A/B | 3.12 |
519680 | 交银增利债券A/B | 3.16 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 3.80 |
519735 | 交银强化回报C类 | 3.87 |
519733 | 交银强化回报A/B | 3.98 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 4.00 |
004428 | 交银增利增强债券C | 4.51 |
004427 | 交银增利增强债券A | 4.61 |
519700 | 交银主题优选混合 | 5.77 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 6.09 |
519698 | 交银先锋混合 | 6.52 |
519704 | 交银先进制造混合 | 7.11 |
009402 | 交银启明混合 | 7.69 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 8.23 |
007317 | 交银可转债债券C | 9.98 |
007316 | 交银可转债债券A | 10.08 |
519756 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合 | 10.80 |
164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 11.92 |
164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 13.87 |
519702 | 交银趋势混合A | 24.32 |
根据同花顺iFinD数据显示,交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月4日,报告期内(2021年7月1日-2021年9月30日)有98只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为交银趋势混合A,数值达24.32%,该基金的相对业绩基准为75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率,现任基金经理是杨金金。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年三季度市场整体先扬后抑,呈大幅震荡走势,整体市场也呈现更加均衡化的态势,前期领涨的新能源、光伏以及军工等赛道高位震荡;周期、风电以及绿电等板块则引领行情;而自年初以来调整幅度比较大的医药消费等龙头白马也普遍触底有所反弹。 从宏观经济和实体企业运行观察来看,过去一个季度是中游制造业企业经营相对困难的一个季度,企业运行的外部不确定性持续加大,从原材料价格持续暴涨、汇率高企、海运费创历史新高乃至拉闸限电等,少则影响业绩增速,严重则甚至影响工厂生产设备寿命等,同时叠加对未来经济下行的担忧,导致资本市场整体对于中游的前景担忧加深,整体回调明显。
与此同时,我们认为,黑天鹅频繁冲击对于优质的上市公司长期基本面其实并没有本质影响,但是企业外部环境不确定性在逐步深化,过去稳态经营环境下不在传统分析框架内的常量变成了急剧恶化的变量,其对基本面的负面影响使得市场敏锐地对短期景气下行做出了明显甚至过度的反应,但对于优质成长逻辑的公司而言无疑是错杀,并且外部经营环境的频繁负向冲击,同时也会加速行业的出清和小企业的退出,对行业格局也形成长期利好。
展望2021年四季度,我们认为全产业链利润极端的向上游进行集中这种趋势,虽然说不能在短期内迅速缓解,但已经过了斜率最高的时候。展望2022年,上述诸多外部负向因素大概率不会继续走向极端方向,在叠加考虑潜在总需求下行风险后,我们可以在当前个股普遍回调的时点,寻找那些有自身的细分行业景气或者份额提升带来的长期成长性,而短期受损于外部环境恶化,且股价、估值又跌至底部的品种进行中长期布局,追求价值的回归。 该基金一直以来都致力于在主流赛道之外,寻找一些新社会变迁带来的细分行业景气、企业家精神锐意进取带来的自下而上的投资机会,并且把握明晰各类投资逻辑不同的胜率和赔率,并在这个基础上结合个股的流动性,我们对整个组合进行了定性化的分散配置。换言之,我们希望系统性地批量挖掘个股投资机会并进行组合化配置,通过持续地在实践中提升胜率来努力实现相对低波动、稳健向上的绝对收益。
净值增长率最小的基金产品为交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF),为-29.68%,报告期内,该基金相对业绩基准为中证海外中国互联网指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,现任基金经理是邵文婷。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年第三季度,新冠变异病毒德尔塔毒株持续蔓延,扰乱经济复苏节奏,九月疫情逐步降温后全球经济再度呈现积极态势。美国九月制造业PMI升至近期新高,新订单指数继续处于高位,显示美国经济增长动能强劲。
在此背景下,三季度美国股市整体呈现震荡上行趋势。继二季度之后,关于阿里、美团等中概互联网公司的一系列反垄断调查仍在进行,不确定性使得中概互联网板块短期波动较大。作为跟踪中证海外中国互联网指数的指数基金,三季度基金总体呈现震荡下行态势。 展望2021年四季度,随着各国相继完成大规模疫苗接种,疫情对经济的扰动因素将逐渐消退,全球经济复苏的确定性将进一步增强。
国内方面,在国内经济稳步修复的进程下,流动性合理充裕,部分企业或迎来政策和业绩双催化。反垄断政策短期虽然对部分互联网巨头的股价有一定冲击,但从中长期来看,该政策使得互联网行业竞争秩序得到优化,企业将回归科技创新,有利于整个行业的长远发展。后续如政策不确定性和基本面业绩出现更明朗化信号,板块估值有望得到修复。考虑到海外疫情与中美贸易摩擦等不确定性因素,我们总体上对于海外中国互联网板块的表现保持谨慎乐观的看法。
该基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。