10月23日,资本邦了解到,恒越基金管理有限公司披露旗下13只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
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010623 | 恒越成长精选混合C | -4.48 |
010622 | 恒越成长精选混合A | -4.40 |
007193 | 恒越核心精选混合C | -4.16 |
006299 | 恒越核心精选混合A | -4.11 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | -2.02 |
007192 | 恒越研究精选混合C | -1.99 |
006049 | 恒越研究精选混合A | -1.94 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | -1.82 |
011920 | 恒越短债债券C | 0.60 |
011919 | 恒越短债债券A | 0.65 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.79 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.84 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 9.55 |
根据同花顺iFinD数据显示,恒越基金管理有限公司成立于2017年9月14日,报告期内(2021年7月1日-2021年9月30日)有5只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为恒越优势精选混合,数值达9.55%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*80%+中债总全价指数收益率*20%,现任基金经理是叶佳。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年三季度经济运行有所放缓,主要受到内需走弱影响。生产端,工业产出增速三季度出现回落,能耗双控与限电限产阶段性加大下行压力;服务业受疫情局部反弹影响,增速继续下降。需求端,制造业投资在出口等支持下增速较为平稳,但地产和基建投资增速均快速下降,消费增速由升转降,尤其是餐饮零售在疫情扰动下又转为负增长。出口仍有较强韧性,进口也保持较快增长。经济下行压力加大的同时,上游原料价格大涨使得PPI不断超预期,经济呈现“类滞胀”特征。
三季度A股市场波动加大,板块轮动加快。分行业看,消费、医药大跌后有所反弹,新能源和半导体板块先涨后跌,以煤炭、有色、钢铁、化工为代表的周期板块一度受益于“涨价”大幅上涨,但9月中下旬随双控政策预期纠偏等出现明显调整。指数层面也呈现明显分化,上证50和沪深300三季度收益分别为-8.2%和-6.2%,创业板指和科创50分别为-4.7%和-12.4%,中证500和1000分别为5.0%和5.7%。
操作上,进入3季度,组合主要对新增资金进行配置。3季度市场资金博弈加大,随之而来的是波动上升,该基金投资坚持从基本面研究出发,积极挖掘有业绩爆发力和持续性的优质公司,方向上继续看好新能源汽车产业链及风电光伏等新能源品种,以及受益产品价格持续上涨的上游细分行业。
净值增长率最小的基金产品为恒越成长精选混合C,为-4.48%,报告期内,该基金相对业绩基准为沪深300指数收益率*65%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*15%,现任基金经理是高楠。