【券商聚焦】华泰证券港股策略：短期增配性价比上升 中期建议均衡配置景气加速与低估反转

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金吾财讯 | 华泰证券发布港股策略，截至5月29日，港股非金融彭博预期未来12个月盈利（简称盈利预期）近4周上修1.4%，近1周基本走平（+0.1%）。恒科结束此前连续两周下修，近1周回升0.8%，互联网近1周走平（+0.1%），底部仍在夯实中。资金面方面，外资转为流出，南向转为流入。市场情绪方面，港股情绪指数最新读数26.9，进入恐慌区间，较前一周进一步下行。尽管当前主线有所扰动，但该机构认为主要仓位应继续配置AI 链，尤其基本面上修趋势偏强的硬件，存储、元件等海外映射链是更稳健的选择。上游跌价背景下，继续建议关注中游电新。互联网大厂则仍在左侧。小仓位配置低估值的价值品种，降低组合集中度，可在食饮中挖掘。中期视角，该机构建议均衡配置景气加速上行的半导体、电新和机械，以及估值处于低位、业绩期后盈利预期企稳或上修、红利属性有所增强的食饮和消费者服务。

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