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5月29日基金净值:中庚价值灵动灵活配置混合最新净值2.1162,跌0.24%

2023-05-30 10:21:33 来源:证券之星


(资料图)

5月29日,中庚价值灵动灵活配置混合最新单位净值为2.1162元,累计净值为2.1162元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.68%,近3个月下跌11.44%,近6个月下跌5.99%,近1年上涨8.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中庚价值灵动灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.92%,债券占净值比5.04%,现金占净值比1.1%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为丘栋荣、吴承根,基金经理丘栋荣于2019年7月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报112.13%。期间重仓股调仓次数共有61次,其中盈利次数为41次,胜率为67.21%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为4.92%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理吴承根于2020年6月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报76.86%。期间重仓股调仓次数共有44次,其中盈利次数为28次,胜率为63.64%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为4.55%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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